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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 213.00 | 23 685.00 | 35 528.00 | 59 213.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 400.00 | 600.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 5 054.00 | 18 946.00 | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 308.00 | 30 139.00 | 465 169.00 | 495 308.00 |
BT Marchandises | 75 954.00 | | 75 954.00 | 75 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 896.00 | | 118 896.00 | 118 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 204.00 | 30 139.00 | 584 064.00 | 614 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 669.00 | -1 212.00 | | -7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 71 119.00 | 78 788.00 | | 71 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 549.00 | 418 451.00 | | 403 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 648.00 | 61 644.00 | | 89 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 721.00 | 25 079.00 | | 19 721.00 |
EA Autres dettes | | 12 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 945.00 | 517 346.00 | | 512 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 064.00 | 596 134.00 | | 584 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 747.00 | 134 284.00 | | 144 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 101.00 | 15 038.00 | | 15 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258.00 | 3 196.00 | | 3 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 648.00 | 89 648.00 | | 89 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 549.00 | 35 351.00 | 146 425.00 | 403 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 945.00 | 144 747.00 | 146 425.00 | 512 945.00 |