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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 090.00 | 3 126.00 | 24 964.00 | 28 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 907.00 | 1 133.00 | 8 774.00 | 9 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 997.00 | 4 259.00 | 33 738.00 | 37 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 947.00 | | 476 947.00 | 476 947.00 |
BZ Autres créances | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
CF Disponibilités | 287 121.00 | | 287 121.00 | 287 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 228.00 | | 847 228.00 | 847 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 224.00 | 4 259.00 | 880 965.00 | 885 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
DL TOTAL (I) | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 978.00 | | | 152 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 424.00 | | | 173 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 747.00 | | | 422 747.00 |
EA Autres dettes | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 907.00 | | | 779 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 965.00 | | | 880 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 907.00 | | | 779 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 797.00 | | 1 485 797.00 | 1 485 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 797.00 | | 1 485 797.00 | 1 485 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 297.00 | | | 1 486 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 239.00 | | | 1 435 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 058.00 | | | 51 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 215.00 | | 37 997.00 | 2 215.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | | 37 997.00 | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 212.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 259.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 424.00 | 173 424.00 | | 173 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 731.00 | 167 731.00 | | 167 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
UX Autres créances clients | 476 947.00 | 476 947.00 | | 476 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VB T. V. A. | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 152 978.00 | 152 978.00 | | 152 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 107.00 | 560 107.00 | | 560 107.00 |
VW T.V.A. | 107 672.00 | 107 672.00 | | 107 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 907.00 | 779 907.00 | | 779 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
ST Autres comptes | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
YT Sous‐traitance | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 686.00 | | | 300 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 142.00 | | | 299 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 494.00 | | | 421 494.00 |