| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 813.00 | 27 164.00 | 53 649.00 | 80 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 372.00 | 40 927.00 | 44 445.00 | 85 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 485.00 | 68 091.00 | 239 394.00 | 307 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 246.00 | | 1 643 246.00 | 1 643 246.00 |
BZ Autres créances | 353 876.00 | | 353 876.00 | 353 876.00 |
CF Disponibilités | 1 298 794.00 | | 1 298 794.00 | 1 298 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 941.00 | | 3 305 941.00 | 3 305 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 426.00 | 68 091.00 | 3 545 335.00 | 3 613 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
DH Report à nouveau | -180 588.00 | | | -180 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 459.00 | -180 588.00 | | -71 459.00 |
DL TOTAL (I) | -150 989.00 | -79 530.00 | | -150 989.00 |
DP Provisions pour risques | 92 453.00 | 41 862.00 | | 92 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 277.00 | 1 370.00 | | 8 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 730.00 | 43 232.00 | | 100 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 899.00 | 467 322.00 | | 135 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 652.00 | 173 354.00 | | 7 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 820.00 | 312 266.00 | | 323 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 648.00 | 1 465 347.00 | | 2 297 648.00 |
EA Autres dettes | 830 574.00 | 29 863.00 | | 830 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 593.00 | 2 448 152.00 | | 3 595 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 335.00 | 2 411 854.00 | | 3 545 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 492 245.00 | 2 448 152.00 | | 3 492 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315 187.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 312 165.00 | | 7 312 165.00 | 7 312 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 312 165.00 | | 7 312 165.00 | 7 312 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 498.00 | |
GE Autres charges | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 976 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -604 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 694.00 | 25 438.00 | | 26 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593 678.00 | 118 440.00 | | 593 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 678.00 | 118 440.00 | | 593 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 365.00 | | | 60 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 313.00 | 118 440.00 | | 533 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 987 265.00 | 3 313 187.00 | | 7 987 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 058 723.00 | 3 493 776.00 | | 8 058 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 459.00 | -180 588.00 | | -71 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 288.00 | | 100 197.00 | 207 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 765.00 | | 12 419.00 | 153 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 522.00 | | 87 778.00 | 53 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 066.00 | 43 025.00 | | 25 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 066.00 | 43 025.00 | | 25 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 232.00 | 57 498.00 | | 43 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 232.00 | 57 498.00 | | 43 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 498.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 820.00 | 323 820.00 | | 323 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 706.00 | 753 706.00 | | 753 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 413.00 | 847 413.00 | | 847 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 574.00 | 830 574.00 | | 830 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 300.00 | | 141 300.00 | 141 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 246.00 | 1 643 246.00 | | 1 643 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 135 204.00 | 135 204.00 | | 135 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 113.00 | 29 764.00 | 103 349.00 | 133 113.00 |
VI Groupe et associés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 262.00 | | | 167 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VP Divers | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 289.00 | 154 289.00 | | 154 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 447.00 | 2 007 147.00 | 141 300.00 | 2 148 447.00 |
VW T.V.A. | 589 147.00 | 589 147.00 | | 589 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 593.00 | 3 492 245.00 | 103 349.00 | 3 595 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 775.00 | 47 614.00 | | 159 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 290.00 | 15 311.00 | | 11 290.00 |
ST Autres comptes | 161 038.00 | 159 108.00 | | 161 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 518.00 | 5 035.00 | | 17 518.00 |
YT Sous‐traitance | 163 897.00 | 118 734.00 | | 163 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 043.00 | 188 644.00 | | 120 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 544.00 | 40 513.00 | | 91 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 251 319.00 | 88 127.00 | | 251 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 688 889.00 | 767 197.00 | | 1 688 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 302.00 | 96 977.00 | | 88 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 786.00 | 486 831.00 | | 473 786.00 |