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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 437.00 | 11 773.00 | 57 664.00 | 69 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 328.00 | 13 293.00 | 71 035.00 | 84 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 288.00 | 25 066.00 | 182 222.00 | 207 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 541.00 | | 1 700 541.00 | 1 700 541.00 |
BZ Autres créances | 341 882.00 | | 341 882.00 | 341 882.00 |
CF Disponibilités | 181 035.00 | | 181 035.00 | 181 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 632.00 | | 2 229 632.00 | 2 229 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 920.00 | 25 066.00 | 2 411 854.00 | 2 436 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 588.00 | 51 058.00 | | -180 588.00 |
DL TOTAL (I) | -79 530.00 | 101 058.00 | | -79 530.00 |
DP Provisions pour risques | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 322.00 | 984.00 | | 467 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 354.00 | 152 978.00 | | 173 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 266.00 | 173 424.00 | | 312 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 347.00 | 422 747.00 | | 1 465 347.00 |
EA Autres dettes | 29 863.00 | 29 774.00 | | 29 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 152.00 | 779 907.00 | | 2 448 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 854.00 | 880 965.00 | | 2 411 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 152.00 | 779 907.00 | | 2 448 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 187.00 | | | 315 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 817.00 | | 3 168 817.00 | 3 168 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 817.00 | | 3 168 817.00 | 3 168 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 438.00 | 454.00 | | 25 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 440.00 | | | 118 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 440.00 | -188.00 | | 118 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 187.00 | 1 486 297.00 | | 3 313 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 776.00 | 1 435 239.00 | | 3 493 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 588.00 | 51 058.00 | | -180 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 997.00 | | 169 291.00 | 37 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 997.00 | | 115 769.00 | 37 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 259.00 | 20 807.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 20 807.00 | | 4 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 232.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 266.00 | 312 266.00 | | 312 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 645 003.00 | 645 003.00 | | 645 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 595.00 | 454 595.00 | | 454 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 541.00 | 1 700 541.00 | | 1 700 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 322.00 | 467 322.00 | | 467 322.00 |
VI Groupe et associés | 173 354.00 | 173 354.00 | | 173 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VP Divers | 160 911.00 | 160 911.00 | | 160 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 804.00 | 45 804.00 | | 45 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 119.00 | 2 046 597.00 | 53 522.00 | 2 100 119.00 |
VW T.V.A. | 319 946.00 | 319 946.00 | | 319 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 152.00 | 2 448 152.00 | | 2 448 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 614.00 | 12 115.00 | | 47 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 311.00 | 4 601.00 | | 15 311.00 |
ST Autres comptes | 159 108.00 | 42 159.00 | | 159 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
YT Sous‐traitance | 118 734.00 | 74 049.00 | | 118 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 644.00 | 300 686.00 | | 188 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 513.00 | 1 787.00 | | 40 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 127.00 | 13 902.00 | | 88 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 197.00 | 299 142.00 | | 767 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 977.00 | 69 852.00 | | 96 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 831.00 | 421 494.00 | | 486 831.00 |