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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 737.00 | 34 193.00 | 4 544.00 | 38 737.00 |
AH Fonds commercial | 863 791.00 | 178 000.00 | 685 791.00 | 863 791.00 |
AP Constructions | 145 533.00 | 121 429.00 | 24 103.00 | 145 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 582.00 | 739 809.00 | 221 773.00 | 961 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 060.00 | 92 416.00 | 2 644.00 | 95 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 859.00 | 1 165 847.00 | 952 012.00 | 2 117 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
BN En cours de production de biens | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 821.00 | 58 236.00 | 10 585.00 | 68 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 236.00 | 11 144.00 | 712 092.00 | 723 236.00 |
BZ Autres créances | 371 254.00 | | 371 254.00 | 371 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
CF Disponibilités | 131 274.00 | | 131 274.00 | 131 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 065.00 | | 52 065.00 | 52 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 451.00 | 69 380.00 | 1 707 071.00 | 1 776 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 310.00 | 1 235 227.00 | 2 659 083.00 | 3 894 310.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 960.00 | 1 428 960.00 | | 1 428 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 909.00 | 306 909.00 | | 306 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
DG Autres réserves | 196 440.00 | 230 528.00 | | 196 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 543.00 | -34 087.00 | | -364 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 711.00 | 1 981 254.00 | | 1 616 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 218.00 | 140.00 | | 174 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 228.00 | 16 488.00 | | 16 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 141.00 | 8 446.00 | | 38 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 306.00 | 359 641.00 | | 474 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 307.00 | 297 104.00 | | 303 307.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | 12 367.00 | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 866.00 | 694 186.00 | | 1 012 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 083.00 | 2 675 440.00 | | 2 659 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 229.00 | 685 740.00 | | 840 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 140.00 | | 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
FD Production vendue biens | 3 344 488.00 | | 3 344 488.00 | 3 344 488.00 |
FG Production vendue services | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 691.00 | | 3 431 691.00 | 3 431 691.00 |
FM Production stockée | | | -31 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 544.00 | 15 851.00 | | 26 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 495.00 | 8 949.00 | | 24 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 730.00 | 4 867.00 | | 47 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 226.00 | 13 816.00 | | 72 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 874.00 | 2 207.00 | | 3 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 506.00 | | | 207 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 953.00 | 2 207.00 | | 219 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 727.00 | 11 609.00 | | -147 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 833.00 | 3 533 233.00 | | 3 513 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 376.00 | 3 567 320.00 | | 3 878 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 543.00 | -34 087.00 | | -364 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 982.00 | 68 937.00 | | 47 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 921.00 | | 229 095.00 | 2 033 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 156.00 | 2 117 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 756.00 | 1 202 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 529.00 | | | 902 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 236.00 | | 227 695.00 | 1 118 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | 1 400.00 | 13 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 372.00 | 45 516.00 | 131 040.00 | 1 073 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 802.00 | 5 391.00 | | 28 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 569.00 | 40 125.00 | 131 040.00 | 1 044 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 506.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 178 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 314.00 | 49 922.00 | | 8 314.00 |
6T Sur comptes clients | 6 846.00 | 4 297.00 | | 6 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 160.00 | 232 219.00 | | 15 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 160.00 | 261 725.00 | | 15 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 306.00 | 474 306.00 | | 474 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 990.00 | 142 990.00 | | 142 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 312.00 | 90 312.00 | | 90 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 709 089.00 | 709 089.00 | | 709 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VB T. V. A. | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 044.00 | 39 548.00 | 134 496.00 | 174 044.00 |
VI Groupe et associés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 514.00 | 295 514.00 | | 295 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 204.00 | 1 149 204.00 | | 1 149 204.00 |
VW T.V.A. | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 725.00 | 840 229.00 | 134 496.00 | 974 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 873.00 | 73 399.00 | | 75 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 546.00 | 119 193.00 | | 145 546.00 |
ST Autres comptes | 589 849.00 | 577 716.00 | | 589 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 402.00 | 77 786.00 | | 72 402.00 |
YT Sous‐traitance | 183 932.00 | 278 864.00 | | 183 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 223.00 | 55 734.00 | | 127 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 515.00 | 49 638.00 | | 55 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 388.00 | 123 037.00 | | 131 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 697 901.00 | | | 697 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 952.00 | 1 109 293.00 | | 1 118 952.00 |