| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
AH Fonds commercial | 863 791.00 | 178 000.00 | 685 791.00 | 863 791.00 |
AP Constructions | 147 761.00 | 131 013.00 | 16 747.00 | 147 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 942.00 | 804 575.00 | 188 367.00 | 992 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 860.00 | 94 104.00 | 756.00 | 94 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 948.00 | 1 246 430.00 | 903 518.00 | 2 149 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 629.00 | 73 976.00 | 168 653.00 | 242 629.00 |
BN En cours de production de biens | 104 242.00 | 1 339.00 | 102 903.00 | 104 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 902.00 | 39 417.00 | 20 485.00 | 59 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 646.00 | 6 325.00 | 487 322.00 | 493 646.00 |
BZ Autres créances | 418 542.00 | | 418 542.00 | 418 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
CF Disponibilités | 173 986.00 | | 173 986.00 | 173 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 076.00 | 121 057.00 | 1 512 019.00 | 1 633 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 024.00 | 1 367 487.00 | 2 415 537.00 | 3 783 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 960.00 | 1 428 960.00 | | 1 428 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
DG Autres réserves | | 138 806.00 | | |
DH Report à nouveau | -157 740.00 | | | -157 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 409.00 | -296 546.00 | | 102 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 574.00 | 1 320 166.00 | | 1 422 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 132.00 | 29 506.00 | | 55 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 132.00 | 29 506.00 | | 55 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 462.00 | 448 137.00 | | 415 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606.00 | 14 839.00 | | 7 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 853.00 | 313 619.00 | | 193 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 521.00 | 320 319.00 | | 294 521.00 |
EA Autres dettes | 26 389.00 | 4 200.00 | | 26 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 831.00 | 1 102 546.00 | | 937 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 537.00 | 2 452 217.00 | | 2 415 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 619.00 | 985 843.00 | | 562 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 78.00 | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FD Production vendue biens | 2 226 088.00 | | 2 226 088.00 | 2 226 088.00 |
FG Production vendue services | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 740.00 | | 2 268 740.00 | 2 268 740.00 |
FM Production stockée | | | 11 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 703.00 | |
GE Autres charges | | | 11 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 713.00 | 68 393.00 | | 64 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 948.00 | 26 227.00 | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | 26 227.00 | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 135.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 906.00 | 135.00 | | 25 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 958.00 | 26 092.00 | | -21 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 824.00 | 2 480 883.00 | | 2 633 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 415.00 | 2 777 429.00 | | 2 531 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 409.00 | -296 546.00 | | 102 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 876.00 | 33 361.00 | | 42 876.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 672.00 | 4 648.00 | | 5 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 254.00 | | 18 893.00 | 2 131 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 2 149 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 1 235 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 529.00 | | | 902 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 970.00 | | 18 793.00 | 1 216 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 756.00 | | 100.00 | 11 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 363.00 | 38 267.00 | 199.00 | 1 030 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 469.00 | 268.00 | | 38 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 894.00 | 37 999.00 | 199.00 | 991 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 506.00 | 25 626.00 | | 29 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 566.00 | 38 378.00 | 212.00 | 76 566.00 |
6T Sur comptes clients | 11 144.00 | 6 325.00 | 11 144.00 | 11 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 710.00 | 44 703.00 | 11 356.00 | 265 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 216.00 | 70 328.00 | 11 356.00 | 295 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 703.00 | 11 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 486 057.00 | 486 057.00 | | 486 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 342.00 | 40 129.00 | 375 213.00 | 415 342.00 |
VI Groupe et associés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 362.00 | 403 362.00 | | 403 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 454.00 | 948 454.00 | | 948 454.00 |
VW T.V.A. | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 831.00 | 562 619.00 | 375 213.00 | 937 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 158.00 | 64 430.00 | | 47 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 718.00 | 95 866.00 | | 75 718.00 |
ST Autres comptes | 411 656.00 | 461 059.00 | | 411 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 400.00 | 64 235.00 | | 70 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 046.00 | | | 144 046.00 |
YT Sous‐traitance | 33 515.00 | 118 078.00 | | 33 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 452.00 | 91 847.00 | | 65 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 210.00 | 32 980.00 | | 34 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 368.00 | 97 410.00 | | 81 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 992.00 | 461 975.00 | | 490 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 282.00 | 272 500.00 | | 273 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 741.00 | 831 084.00 | | 656 741.00 |