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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 737.00 | 38 469.00 | 268.00 | 38 737.00 |
AH Fonds commercial | 863 791.00 | 178 000.00 | 685 791.00 | 863 791.00 |
AP Constructions | 145 533.00 | 126 198.00 | 19 334.00 | 145 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 377.00 | 771 963.00 | 204 414.00 | 976 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 060.00 | 93 732.00 | 1 328.00 | 95 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 254.00 | 1 208 363.00 | 922 892.00 | 2 131 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 038.00 | 44 319.00 | 202 719.00 | 247 038.00 |
BN En cours de production de biens | 85 833.00 | 787.00 | 85 046.00 | 85 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 038.00 | 31 460.00 | 35 578.00 | 67 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 644.00 | 11 144.00 | 413 500.00 | 424 644.00 |
BZ Autres créances | 339 320.00 | | 339 320.00 | 339 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
CF Disponibilités | 323 432.00 | | 323 432.00 | 323 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 035.00 | 87 710.00 | 1 529 325.00 | 1 617 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 289.00 | 1 296 072.00 | 2 452 217.00 | 3 748 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 960.00 | 1 428 960.00 | | 1 428 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 306 909.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
DG Autres réserves | 138 806.00 | 196 440.00 | | 138 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 546.00 | -364 543.00 | | -296 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 166.00 | 1 616 711.00 | | 1 320 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 137.00 | 174 218.00 | | 448 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 839.00 | 16 228.00 | | 14 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | 38 141.00 | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 619.00 | 474 306.00 | | 313 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 319.00 | 303 307.00 | | 320 319.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 6 666.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 546.00 | 1 012 866.00 | | 1 102 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 217.00 | 2 659 083.00 | | 2 452 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 843.00 | 840 229.00 | | 985 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 175.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
FD Production vendue biens | 2 244 814.00 | | 2 244 814.00 | 2 244 814.00 |
FG Production vendue services | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 302.00 | | 2 314 302.00 | 2 314 302.00 |
FM Production stockée | | | 37 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 649.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 393.00 | 26 544.00 | | 68 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 227.00 | 24 495.00 | | 26 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 227.00 | 72 226.00 | | 26 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 874.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 219 953.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 092.00 | -147 727.00 | | 26 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 883.00 | 3 513 833.00 | | 2 480 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 429.00 | 3 878 376.00 | | 2 777 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 546.00 | -364 543.00 | | -296 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 361.00 | 47 982.00 | | 33 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 648.00 | 6 720.00 | | 4 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 859.00 | | 14 795.00 | 2 117 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 11 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 131 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 529.00 | | | 902 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 175.00 | | 14 795.00 | 1 202 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 847.00 | 42 515.00 | | 987 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 193.00 | 4 276.00 | | 34 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 654.00 | 38 239.00 | | 953 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 236.00 | 46 649.00 | 28 319.00 | 58 236.00 |
6T Sur comptes clients | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 380.00 | 46 649.00 | 28 319.00 | 247 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 886.00 | 46 649.00 | 28 319.00 | 276 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 649.00 | 28 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 619.00 | 313 619.00 | | 313 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 513.00 | 134 513.00 | | 134 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 410 497.00 | 410 497.00 | | 410 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VB T. V. A. | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 059.00 | 332 787.00 | 115 272.00 | 448 059.00 |
VI Groupe et associés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
VP Divers | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 202.00 | 301 202.00 | | 301 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 933.00 | 788 933.00 | | 788 933.00 |
VW T.V.A. | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 115.00 | 985 843.00 | 115 272.00 | 1 101 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 430.00 | 75 873.00 | | 64 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 866.00 | 145 546.00 | | 95 866.00 |
ST Autres comptes | 461 059.00 | 589 849.00 | | 461 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 235.00 | 72 402.00 | | 64 235.00 |
YT Sous‐traitance | 118 078.00 | 183 932.00 | | 118 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 847.00 | 127 223.00 | | 91 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 980.00 | 55 515.00 | | 32 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 410.00 | 131 388.00 | | 97 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 975.00 | 697 901.00 | | 461 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 500.00 | 383 476.00 | | 272 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 084.00 | 1 118 952.00 | | 831 084.00 |