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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 43 192.00 | 39 018.00 | 4 173.00 | 43 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 260.00 | 94 089.00 | 17 170.00 | 111 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 622.00 | 101 903.00 | 1 720.00 | 103 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BF Prêts | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 385.00 | 235 010.00 | 177 375.00 | 412 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BZ Autres créances | 670 956.00 | | 670 956.00 | 670 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 317.00 | | 790 317.00 | 790 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 703.00 | 235 010.00 | 967 693.00 | 1 202 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 817.00 | | | 99 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 185 764.00 | 185 764.00 | | 185 764.00 |
DH Report à nouveau | 119 769.00 | 139 504.00 | | 119 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 403.00 | -19 735.00 | | -23 403.00 |
DK Provisions réglementées | 336.00 | 59.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 315 514.00 | 338 641.00 | | 315 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 8 051.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 439.00 | 87 532.00 | | 87 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 434.00 | 116 817.00 | | 137 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 354.00 | 23 821.00 | | 21 354.00 |
EA Autres dettes | 405 555.00 | 328 264.00 | | 405 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 178.00 | 564 486.00 | | 652 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 693.00 | 903 127.00 | | 967 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 178.00 | 564 486.00 | | 652 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 8 051.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 585 949.00 | 585 949.00 | |
FD Production vendue biens | 209 883.00 | | 209 883.00 | 209 883.00 |
FG Production vendue services | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 766.00 | 585 949.00 | 852 715.00 | 266 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 59.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 59.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -59.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -672.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 796.00 | 883 679.00 | | 860 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 199.00 | 903 414.00 | | 884 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 403.00 | -19 735.00 | | -23 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 659.00 | | 11 526.00 | 407 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 108 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 412 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 781.00 | | 3 293.00 | 254 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 143.00 | | 8 234.00 | 107 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 291.00 | 7 720.00 | | 227 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 291.00 | 7 720.00 | | 227 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59.00 | 276.00 | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 276.00 | | 59.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 555.00 | 405 555.00 | | 405 555.00 |
UP Prêts | 95 243.00 | 95 243.00 | | 95 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VB T. V. A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VC Groupe et associés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 316.00 | 605 316.00 | | 605 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 465.00 | 793 465.00 | | 793 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 178.00 | 652 178.00 | | 652 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | 5 978.00 | | 4 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 972.00 | 8 757.00 | | 5 972.00 |
ST Autres comptes | 79 606.00 | 79 506.00 | | 79 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 771.00 | 36 744.00 | | 35 771.00 |
YT Sous‐traitance | 56 406.00 | 68 406.00 | | 56 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 986.00 | 31 131.00 | | 63 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | 5 978.00 | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 710.00 | 12 101.00 | | 19 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 897.00 | 26 063.00 | | 27 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 740.00 | 224 543.00 | | 241 740.00 |