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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 41 559.00 | 37 818.00 | 3 741.00 | 41 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 599.00 | 88 645.00 | 20 955.00 | 109 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 622.00 | 100 828.00 | 2 795.00 | 103 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BF Prêts | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 659.00 | 227 291.00 | 180 368.00 | 407 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BT Marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
BZ Autres créances | 625 514.00 | | 625 514.00 | 625 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 758.00 | | 722 758.00 | 722 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 417.00 | 227 291.00 | 903 127.00 | 1 130 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 185 764.00 | 185 764.00 | | 185 764.00 |
DH Report à nouveau | 139 504.00 | 178 567.00 | | 139 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 735.00 | -39 063.00 | | -19 735.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 338 641.00 | 358 316.00 | | 338 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 051.00 | 437.00 | | 8 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 532.00 | 108 822.00 | | 87 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 817.00 | 114 907.00 | | 116 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 821.00 | 34 007.00 | | 23 821.00 |
EA Autres dettes | 328 264.00 | 252 397.00 | | 328 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 486.00 | 510 570.00 | | 564 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 127.00 | 868 887.00 | | 903 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 486.00 | 510 570.00 | | 564 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 822.00 | 8 211.00 | | 2 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 586 374.00 | 586 374.00 | |
FD Production vendue biens | 226 110.00 | | 226 110.00 | 226 110.00 |
FG Production vendue services | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 010.00 | 586 374.00 | 875 384.00 | 289 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 104.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | 4 909.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -400.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 679.00 | 873 264.00 | | 883 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 414.00 | 912 328.00 | | 903 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 735.00 | -39 063.00 | | -19 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 909.00 | | 192 660.00 | 305 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 920.00 | 13 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 920.00 | 321 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 737.00 | | 16 929.00 | 245 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 437.00 | | 175 731.00 | 14 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 266.00 | 8 288.00 | | 223 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 266.00 | 8 288.00 | | 223 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 817.00 | 116 817.00 | | 116 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 264.00 | 328 264.00 | | 328 264.00 |
UP Prêts | 93 895.00 | 93 895.00 | | 93 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VI Groupe et associés | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | | -4.00 | |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 907.00 | 585 907.00 | | 585 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 781.00 | 748 781.00 | | 748 781.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 486.00 | 564 486.00 | | 564 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 541.00 | 9 842.00 | | 8 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 988.00 | 7 135.00 | | 6 988.00 |
ST Autres comptes | 71 389.00 | 68 961.00 | | 71 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 324.00 | 35 163.00 | | 37 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 79 547.00 | 75 583.00 | | 79 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 093.00 | 7 972.00 | | 10 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | 9 842.00 | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 201.00 | 20 463.00 | | 21 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 722.00 | 24 314.00 | | 25 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 341.00 | 194 814.00 | | 205 341.00 |