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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 44 964.00 | 42 883.00 | 2 080.00 | 44 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 615.00 | 107 129.00 | 13 486.00 | 120 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 635.00 | 104 930.00 | 5 705.00 | 110 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BF Prêts | 97 854.00 | | 97 854.00 | 97 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 136.00 | 254 943.00 | 178 194.00 | 433 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BT Marchandises | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BZ Autres créances | 992 944.00 | | 992 944.00 | 992 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CF Disponibilités | 105 524.00 | | 105 524.00 | 105 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 807.00 | | 1 156 807.00 | 1 156 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 943.00 | 254 943.00 | 1 335 001.00 | 1 589 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 428.00 | | | 102 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |
DH Report à nouveau | 95 139.00 | 121 053.00 | | 95 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 421.00 | -25 914.00 | | 69 421.00 |
DK Provisions réglementées | 361.00 | 364.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 360 332.00 | 290 913.00 | | 360 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 151.00 | 40 429.00 | | 37 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 270.00 | 70 190.00 | | 94 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 050.00 | 137 889.00 | | 155 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | 22 921.00 | | 22 146.00 |
EA Autres dettes | 666 053.00 | 595 561.00 | | 666 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 669.00 | 866 990.00 | | 974 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 001.00 | 1 157 902.00 | | 1 335 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 669.00 | 866 990.00 | | 974 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 499.00 | | 8 796.00 | 430 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 111 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 158.00 | 433 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 536.00 | | 5 678.00 | 270 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 228.00 | | 3 118.00 | 114 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 195.00 | 6 748.00 | | 248 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 195.00 | 6 748.00 | | 248 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364.00 | | 2.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | 2.00 | 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 053.00 | 666 053.00 | | 666 053.00 |
UP Prêts | 97 854.00 | 97 854.00 | | 97 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VC Groupe et associés | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VI Groupe et associés | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176.00 | | | 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VP Divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 816.00 | 911 816.00 | | 911 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 862.00 | 1 126 862.00 | | 1 126 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 669.00 | 974 669.00 | | 974 669.00 |