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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 242.00 | 53 596.00 | 10 646.00 | 64 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 105.00 | 122 888.00 | 20 217.00 | 143 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 753.00 | 178 104.00 | 163 649.00 | 341 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 273 949.00 | | 273 949.00 | 273 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 548.00 | | 310 548.00 | 310 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 301.00 | 178 104.00 | 474 197.00 | 652 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 945.00 | 170 888.00 | | 173 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 494.00 | 54 257.00 | | 56 494.00 |
DL TOTAL (I) | 239 239.00 | 233 945.00 | | 239 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 306.00 | 26 261.00 | | 19 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 29 178.00 | | 20 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 111.00 | 207 813.00 | | 195 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 958.00 | 270 811.00 | | 234 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 197.00 | 504 755.00 | | 474 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 284.00 | 255 027.00 | | 225 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 753.00 | | | 341 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 644.00 | 10 460.00 | | 167 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 024.00 | 10 460.00 | | 166 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 784.00 | 6 110.00 | 9 674.00 | 15 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 236.00 | 184 236.00 | | 184 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 884.00 | 17 910.00 | 974.00 | 18 884.00 |
VW T.V.A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 958.00 | 225 284.00 | 9 674.00 | 234 958.00 |