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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 791.00 | 51 115.00 | 4 676.00 | 55 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 925.00 | 120 662.00 | 16 263.00 | 136 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 410.00 | 173 397.00 | 154 013.00 | 327 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BZ Autres créances | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CF Disponibilités | 429 441.00 | | 429 441.00 | 429 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 022.00 | | 478 022.00 | 478 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 432.00 | 173 397.00 | 632 035.00 | 805 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 239.00 | 173 945.00 | | 179 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 376.00 | 56 494.00 | | 55 376.00 |
DL TOTAL (I) | 243 415.00 | 239 239.00 | | 243 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 826.00 | 19 306.00 | | 45 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | 20 541.00 | | 29 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 129.00 | 195 111.00 | | 313 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 620.00 | 234 958.00 | | 388 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 035.00 | 474 197.00 | | 632 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 056.00 | 225 284.00 | | 385 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 753.00 | | 288.00 | 341 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 631.00 | 327 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 631.00 | 192 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 347.00 | | | 207 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 974.00 | | 288.00 | 24 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 104.00 | 9 925.00 | 14 631.00 | 178 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 484.00 | 9 925.00 | 14 631.00 | 176 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 674.00 | 6 110.00 | 3 564.00 | 9 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 312.00 | 299 312.00 | | 299 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 557.00 | 31 583.00 | 974.00 | 32 557.00 |
VW T.V.A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 620.00 | 385 056.00 | 3 564.00 | 388 620.00 |