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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 107 812.00 | | 107 812.00 | 107 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 552.00 | 55 497.00 | 55.00 | 55 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 925.00 | 127 725.00 | 9 200.00 | 136 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 171.00 | 184 842.00 | 142 329.00 | 327 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CF Disponibilités | 531 496.00 | | 531 496.00 | 531 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 984.00 | | 573 984.00 | 573 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 154.00 | 184 842.00 | 716 313.00 | 901 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 770.00 | 183 415.00 | | 136 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 716.00 | 4 556.00 | | 52 716.00 |
DL TOTAL (I) | 198 286.00 | 196 770.00 | | 198 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 030.00 | 94 619.00 | | 85 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 164.00 | 10 426.00 | | 30 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 833.00 | 294 553.00 | | 402 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 027.00 | 399 868.00 | | 518 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 313.00 | 596 638.00 | | 716 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 171.00 | | | 327 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 171.00 | | | 327 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 432.00 | | | 109 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 477.00 | | | 192 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 278.00 | 3 564.00 | | 181 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 658.00 | 3 564.00 | | 179 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 000.00 | 50 000.00 | 282 000.00 | 332 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 983.00 | 56 892.00 | 8 091.00 | 64 983.00 |
VI Groupe et associés | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 027.00 | 227 936.00 | 290 091.00 | 518 027.00 |