| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 14 115.00 | 4 579.00 | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 595.00 | 24 115.00 | 9 480.00 | 33 595.00 |
BT Marchandises | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 535.00 | 2 471.00 | 39 063.00 | 41 535.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 590.00 | 2 471.00 | 59 119.00 | 61 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 185.00 | 26 586.00 | 68 599.00 | 95 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
DH Report à nouveau | 18 656.00 | 23 192.00 | | 18 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 150.00 | -4 536.00 | | -15 150.00 |
DL TOTAL (I) | 24 058.00 | 39 208.00 | | 24 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | 68.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 24 134.00 | | 32 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 875.00 | 1 317.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 541.00 | 25 519.00 | | 44 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 599.00 | 64 727.00 | | 68 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 465.00 | 142 220.00 | | 146 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 615.00 | 146 756.00 | | 161 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 150.00 | -4 536.00 | | -15 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 815.00 | 5 300.00 | | 18 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 815.00 | 5 300.00 | | 18 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
UX Autres créances clients | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 415.00 | 47 513.00 | 4 902.00 | 52 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |