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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 16 896.00 | 1 798.00 | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 685.00 | 26 896.00 | 6 790.00 | 33 685.00 |
BT Marchandises | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 876.00 | 2 471.00 | 41 404.00 | 43 876.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 781.00 | 2 471.00 | 92 310.00 | 94 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 467.00 | 29 367.00 | 99 100.00 | 128 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
DH Report à nouveau | 4 411.00 | 3 507.00 | | 4 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 292.00 | 905.00 | | 8 292.00 |
DL TOTAL (I) | 33 255.00 | 24 963.00 | | 33 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 39 429.00 | | 40 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | 1 107.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 844.00 | 50 536.00 | | 65 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 100.00 | 75 499.00 | | 99 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 485.00 | | 180 485.00 | 180 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 485.00 | | 180 485.00 | 180 485.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 485.00 | 117 909.00 | | 180 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 193.00 | 117 004.00 | | 172 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 292.00 | 905.00 | | 8 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 596.00 | 300.00 | | 26 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 596.00 | 300.00 | | 26 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 2 492.00 | 7 508.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 457.00 | 46 466.00 | 4 992.00 | 51 457.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 844.00 | 58 337.00 | 7 508.00 | 65 844.00 |