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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 694.00 | 16 596.00 | 2 098.00 | 18 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 685.00 | 26 596.00 | 7 090.00 | 33 685.00 |
BT Marchandises | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 506.00 | 2 471.00 | 49 034.00 | 51 506.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 881.00 | 2 471.00 | 68 409.00 | 70 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 566.00 | 29 067.00 | 75 499.00 | 104 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
DH Report à nouveau | 3 507.00 | 18 656.00 | | 3 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | -15 150.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 24 963.00 | 24 058.00 | | 24 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 4 419.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 429.00 | 32 588.00 | | 39 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | 3 875.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 536.00 | 44 541.00 | | 50 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 499.00 | 68 599.00 | | 75 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 536.00 | 44 541.00 | | 40 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 909.00 | 146 465.00 | | 117 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 004.00 | 161 614.00 | | 117 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | -15 150.00 | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 595.00 | | 90.00 | 33 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | 90.00 | 4 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 115.00 | 2 481.00 | | 24 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 115.00 | 2 481.00 | | 24 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 536.00 | 40 536.00 | 10 000.00 | 50 536.00 |