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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 221 904.00 | | 221 904.00 | 221 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 639.00 | 134 424.00 | 166 214.00 | 300 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 420.00 | 263 456.00 | 282 963.00 | 546 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 063.00 | 399 081.00 | 671 982.00 | 1 071 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 112.00 | 4 643.00 | 281 468.00 | 286 112.00 |
BZ Autres créances | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CF Disponibilités | 272 167.00 | | 272 167.00 | 272 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 449.00 | 4 643.00 | 661 806.00 | 666 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 513.00 | 403 724.00 | 1 333 788.00 | 1 737 513.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 866 089.00 | | | 866 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
DL TOTAL (I) | 924 077.00 | | | 924 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 154.00 | | | 332 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 071.00 | | | 60 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 711.00 | | | 409 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 788.00 | | | 1 333 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 653.00 | | | 87 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 699.00 | | 362 454.00 | 708 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 071 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 605.00 | | 362 454.00 | 484 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 643.00 | 53 437.00 | | 345 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 443.00 | 53 437.00 | | 344 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | 4 643.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 4 643.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 4 643.00 | 2 631.00 | 2 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 643.00 | 2 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 309 945.00 | -309 945.00 | |
UX Autres créances clients | 281 468.00 | 281 468.00 | | 281 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VC Groupe et associés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 154.00 | 10 096.00 | 158 231.00 | 332 154.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 945.00 | | | 309 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 894.00 | 668 840.00 | -309 945.00 | 358 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 711.00 | 87 653.00 | 158 231.00 | 409 711.00 |