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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 221 904.00 | | 221 904.00 | 221 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 387.00 | 166 811.00 | 137 575.00 | 304 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 350.00 | 304 715.00 | 250 634.00 | 555 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 742.00 | 472 727.00 | 611 014.00 | 1 083 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 353.00 | 3 861.00 | 294 491.00 | 298 353.00 |
BZ Autres créances | 56 686.00 | | 56 686.00 | 56 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 391 377.00 | | 391 377.00 | 391 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 604.00 | 3 861.00 | 779 742.00 | 783 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 346.00 | 476 589.00 | 1 390 756.00 | 1 867 346.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 915 277.00 | | | 915 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 925 824.00 | | | 925 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 399.00 | | | 337 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 860.00 | | | 97 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 932.00 | | | 464 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 756.00 | | | 1 390 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 063.00 | | 12 678.00 | 1 071 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 059.00 | | 12 678.00 | 847 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 081.00 | 73 646.00 | | 399 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 881.00 | 73 646.00 | | 397 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 643.00 | 3 861.00 | 4 643.00 | 4 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 643.00 | 3 861.00 | 4 643.00 | 4 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 643.00 | 3 861.00 | 4 643.00 | 4 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 861.00 | 4 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 603.00 | 76 603.00 | | 76 603.00 |
UX Autres créances clients | 294 491.00 | 294 491.00 | | 294 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VC Groupe et associés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 399.00 | 42 981.00 | 156 581.00 | 337 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 726.00 | 359 726.00 | | 359 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 932.00 | 170 514.00 | 156 581.00 | 464 932.00 |