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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 119.00 | 118 092.00 | 116 027.00 | 234 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 216.00 | 9 697.00 | 25 519.00 | 35 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 082.00 | | 337 082.00 | 337 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 417.00 | 155 639.00 | 488 778.00 | 644 417.00 |
BZ Autres créances | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 125 371.00 | | 125 371.00 | 125 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 408.00 | | 736 408.00 | 736 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 825.00 | 155 639.00 | 1 225 186.00 | 1 380 825.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 27 851.00 | 10 149.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 4 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 164 544.00 | 289 858.00 | | 164 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 952.00 | -29 314.00 | | -42 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 592.00 | 1 264 544.00 | | 1 221 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 135.00 | | 2 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918.00 | 126.00 | | 918.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594.00 | 2 801.00 | | 3 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 186.00 | 1 267 345.00 | | 1 225 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 727.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 865.00 | 92 716.00 | | 75 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 817.00 | 122 030.00 | | 118 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 952.00 | -29 314.00 | | -42 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 062.00 | 38 726.00 | | 89 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 670.00 | 32 421.00 | | 85 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 6 305.00 | | 3 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 082.00 | | 337 082.00 | 337 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 119.00 | 11 037.00 | 337 082.00 | 348 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |