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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 119.00 | 153 460.00 | 80 659.00 | 234 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 932.00 | 16 521.00 | 19 410.00 | 35 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 672.00 | | 342 672.00 | 342 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 723.00 | 207 381.00 | 443 341.00 | 650 723.00 |
BZ Autres créances | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 151 198.00 | | 151 198.00 | 151 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 207.00 | | 764 207.00 | 764 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 930.00 | 207 381.00 | 1 207 548.00 | 1 414 930.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 37 400.00 | 600.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 121 592.00 | 164 544.00 | | 121 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 727.00 | -42 952.00 | | -23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 865.00 | 1 221 592.00 | | 1 197 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 668.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 679.00 | 918.00 | | 6 679.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 683.00 | 3 594.00 | | 9 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 548.00 | 1 225 186.00 | | 1 207 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 873.00 | 75 865.00 | | 74 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 600.00 | 118 817.00 | | 98 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 727.00 | -42 952.00 | | -23 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 789.00 | 42 194.00 | | 127 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 092.00 | 35 369.00 | | 118 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | 6 825.00 | | 9 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 672.00 | | 342 672.00 | 342 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 681.00 | 13 009.00 | 342 672.00 | 355 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |