| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 004.00 | 75 636.00 | 54 368.00 | 130 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 932.00 | 23 456.00 | 12 476.00 | 35 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 006.00 | | 347 006.00 | 347 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 942.00 | 136 491.00 | 414 450.00 | 550 942.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 165 866.00 | | 165 866.00 | 165 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 187.00 | | 771 187.00 | 771 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 129.00 | 136 491.00 | 1 185 637.00 | 1 322 129.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | 37 400.00 | 600.00 | 38 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 97 865.00 | 121 592.00 | | 97 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 997.00 | -23 727.00 | | -20 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 868.00 | 1 197 865.00 | | 1 176 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 763.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 233.00 | | 2 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 439.00 | 6 679.00 | | 6 439.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 769.00 | 9 683.00 | | 8 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 637.00 | 1 207 548.00 | | 1 185 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 034.00 | 74 873.00 | | 62 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 031.00 | 98 600.00 | | 83 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 997.00 | -23 727.00 | | -20 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 981.00 | 33 226.00 | 104 115.00 | 169 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 460.00 | 26 291.00 | 104 115.00 | 153 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 521.00 | 6 935.00 | | 16 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 006.00 | | 347 006.00 | 347 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 327.00 | 5 321.00 | 347 006.00 | 352 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |