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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 500.00 | 215 177.00 | 78 323.00 | 293 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 384.00 | 36 076.00 | 21 309.00 | 57 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 181.00 | 10 000.00 | 488 181.00 | 498 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 086.00 | 313 712.00 | 786 374.00 | 1 100 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 158.00 | | 156 158.00 | 156 158.00 |
BZ Autres créances | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 163.00 | | 219 163.00 | 219 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 250.00 | 313 712.00 | 1 005 537.00 | 1 319 250.00 |
CU Autres participations | 192 390.00 | 52 460.00 | 139 930.00 | 192 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
DH Report à nouveau | -21 641.00 | -10 757.00 | | -21 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | -10 885.00 | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 462 140.00 | 447 327.00 | | 462 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 381.00 | 145 578.00 | | 180 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 10 461.00 | | 8 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 224.00 | 25 084.00 | | 28 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 882.00 | 345 882.00 | | 325 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 397.00 | 527 005.00 | | 543 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 537.00 | 974 332.00 | | 1 005 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 439.00 | | 182 439.00 | 182 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 439.00 | | 182 439.00 | 182 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 2 771.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 2 771.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -2 771.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 712.00 | -5 714.00 | | -2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 039.00 | 221 437.00 | | 193 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 226.00 | 232 322.00 | | 178 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | -10 885.00 | | 14 813.00 |