| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 500.00 | 273 878.00 | 19 622.00 | 293 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 868.00 | 21 635.00 | 20 233.00 | 41 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 163.00 | 20 000.00 | 68 163.00 | 88 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 386.00 | 340 512.00 | 291 874.00 | 632 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 486.00 | | 282 486.00 | 282 486.00 |
BZ Autres créances | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
CF Disponibilités | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 942.00 | | 415 942.00 | 415 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 329.00 | 340 512.00 | 707 816.00 | 1 048 329.00 |
CU Autres participations | 138 940.00 | 25 000.00 | 113 940.00 | 138 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
DH Report à nouveau | -34 626.00 | 11 759.00 | | -34 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 200.00 | -46 385.00 | | -30 200.00 |
DL TOTAL (I) | 404 142.00 | 434 343.00 | | 404 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 772.00 | 53 538.00 | | 246 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 351.00 | 6 032.00 | | 21 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 551.00 | 84 187.00 | | 35 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 674.00 | 143 757.00 | | 303 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 816.00 | 578 099.00 | | 707 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 360.00 | 180 000.00 | 301 360.00 | 121 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 360.00 | 180 000.00 | 301 360.00 | 121 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 013.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 079.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | -4 974.00 | | 8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 385.00 | 153 878.00 | | 301 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 586.00 | 200 263.00 | | 331 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 200.00 | -46 385.00 | | -30 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 630.00 | | 5 092.00 | 688 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 227 103.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 26 336.00 | 632 386.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 336.00 | 111 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 027.00 | | 5 092.00 | 133 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 103.00 | | | 262 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 835.00 | 22 013.00 | 26 335.00 | 299 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 311.00 | 19 567.00 | | 254 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 524.00 | 2 446.00 | 26 335.00 | 45 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 163.00 | | 88 163.00 | 88 163.00 |
UX Autres créances clients | 282 486.00 | 282 486.00 | | 282 486.00 |
VB T. V. A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VC Groupe et associés | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
VI Groupe et associés | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 790.00 | 380 627.00 | 88 163.00 | 468 790.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 674.00 | 303 674.00 | | 303 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 272.00 | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 524.00 | 36 258.00 | | 50 524.00 |
ST Autres comptes | 66 397.00 | 34 266.00 | | 66 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 773.00 | 21 191.00 | | 27 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | 663.00 | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 058.00 | 935.00 | | 1 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 029.00 | 19 285.00 | | 7 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 897.00 | 13 809.00 | | 15 897.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 693.00 | 91 715.00 | | 144 693.00 |