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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 442.00 | 34 410.00 | 8 032.00 | 42 442.00 |
AP Constructions | 1 644.00 | 1 621.00 | 23.00 | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771.00 | 10 239.00 | 1 533.00 | 11 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 894.00 | 177 168.00 | 61 726.00 | 238 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 111.00 | 223 437.00 | 88 673.00 | 312 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BZ Autres créances | 254 963.00 | | 254 963.00 | 254 963.00 |
CF Disponibilités | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 383.00 | | 341 383.00 | 341 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 494.00 | 223 437.00 | 430 056.00 | 653 494.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 196 673.00 | | | 196 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 204 812.00 | | | 204 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 244.00 | | | 225 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 056.00 | | | 430 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 734.00 | | | 197 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 168.00 | | 24 942.00 | 287 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 075.00 | | 6 367.00 | 36 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 534.00 | | 7 775.00 | 244 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | 10 800.00 | 6 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 218.00 | 44 220.00 | | 179 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 281.00 | 8 129.00 | | 26 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 937.00 | 36 091.00 | | 152 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VC Groupe et associés | 167 339.00 | 167 339.00 | | 167 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 649.00 | 25 139.00 | 27 510.00 | 52 649.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 965.00 | 287 796.00 | 12 169.00 | 299 965.00 |
VW T.V.A. | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 659.00 | 158 149.00 | 27 510.00 | 185 659.00 |