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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 657.00 | 42 873.00 | 14 785.00 | 57 657.00 |
AP Constructions | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 771.00 | 10 673.00 | 1 098.00 | 11 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 284.00 | 209 666.00 | 44 618.00 | 254 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 745.00 | 264 856.00 | 77 889.00 | 342 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 635.00 | | 76 635.00 | 76 635.00 |
BZ Autres créances | 212 177.00 | | 212 177.00 | 212 177.00 |
CF Disponibilités | 297 554.00 | | 297 554.00 | 297 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 619.00 | | 600 619.00 | 600 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 364.00 | 264 856.00 | 678 508.00 | 943 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 198 212.00 | | | 198 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 649.00 | | | -79 649.00 |
DL TOTAL (I) | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
EA Autres dettes | 143 305.00 | | | 143 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 345.00 | | | 553 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 508.00 | | | 678 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 816.00 | | | 541 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 111.00 | | 30 605.00 | 312 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 442.00 | | 15 215.00 | 42 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 309.00 | | 15 390.00 | 252 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 437.00 | 41 419.00 | | 223 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 410.00 | 8 463.00 | | 34 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 027.00 | 32 956.00 | | 189 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 206.00 | 81 206.00 | | 81 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 305.00 | 143 305.00 | | 143 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 76 635.00 | 76 635.00 | | 76 635.00 |
VB T. V. A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VC Groupe et associés | 159 202.00 | 159 202.00 | | 159 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 449.00 | 203 920.00 | 11 529.00 | 215 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 982.00 | 288 813.00 | 12 169.00 | 300 982.00 |
VW T.V.A. | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 206.00 | 486 677.00 | 11 529.00 | 498 206.00 |