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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 657.00 | 50 367.00 | 7 290.00 | 57 657.00 |
AP Constructions | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 271.00 | 11 125.00 | 1 146.00 | 12 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 601.00 | 233 802.00 | 62 798.00 | 296 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 562.00 | 296 939.00 | 88 623.00 | 385 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 275 179.00 | | 275 179.00 | 275 179.00 |
CF Disponibilités | 290 976.00 | | 290 976.00 | 290 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 536.00 | | 596 536.00 | 596 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 098.00 | 296 939.00 | 685 159.00 | 982 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 118 563.00 | | | 118 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 745.00 | | | 240 745.00 |
DL TOTAL (I) | 365 908.00 | | | 365 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 223.00 | | | 100 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | | | 40 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 251.00 | | | 319 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 159.00 | | | 685 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 399.00 | | | 313 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 856.00 | | 33 425.00 | 264 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 296 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 246 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 873.00 | | 7 495.00 | 42 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 983.00 | | 25 930.00 | 221 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 93 133.00 | 93 133.00 | | 93 133.00 |
VC Groupe et associés | 179 112.00 | 179 112.00 | | 179 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 450.00 | 93 597.00 | 5 853.00 | 99 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 349.00 | 277 179.00 | 12 169.00 | 289 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 220.00 | 199 368.00 | 5 853.00 | 205 220.00 |