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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 283 932.00 | | 283 932.00 | 283 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 833.00 | | 161 833.00 | 161 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 579.00 | | 904 579.00 | 904 579.00 |
BT Marchandises | 193 325.00 | | 193 325.00 | 193 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 405 726.00 | | 405 726.00 | 405 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 481.00 | | 616 481.00 | 616 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 061.00 | | 1 521 061.00 | 1 521 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 358 400.00 | | 358 400.00 | 358 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 800.00 | 689 800.00 | | 689 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 817 884.00 | 817 884.00 | | 817 884.00 |
DH Report à nouveau | -330 492.00 | -191 106.00 | | -330 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 306.00 | -139 386.00 | | 28 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 698.00 | 1 235 392.00 | | 1 263 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 875.00 | 498 888.00 | | 237 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 296.00 | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 4 737.00 | | 7 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 558.00 | 4 418.00 | | 5 558.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 363.00 | 508 339.00 | | 257 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 061.00 | 1 743 731.00 | | 1 521 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 299 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 156.00 | 37 316.00 | | 336 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 851.00 | 176 702.00 | | 307 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 306.00 | -139 386.00 | | 28 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 142.00 | | 160 159.00 | 760 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 519 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 920 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 708.00 | | | 400 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 434.00 | | 160 159.00 | 359 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 893.00 | | 161 893.00 | 161 893.00 |
UX Autres créances clients | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 946.00 | 15 355.00 | 45 390.00 | 241 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 298.00 | 17 405.00 | 161 893.00 | 179 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 363.00 | 30 771.00 | 45 390.00 | 257 363.00 |