| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 288 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 430.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 259.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 2 394.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 182 210.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 011 434.00 | |
BT Marchandises | | | 2 885.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 398 771.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 194.00 | |
CF Disponibilités | | | 207 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 617 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 628 435.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 412 700.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 800.00 | 689 800.00 | | 689 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 520.00 | 3 000.00 | | 5 520.00 |
DG Autres réserves | 815 364.00 | 817 884.00 | | 815 364.00 |
DH Report à nouveau | -344 104.00 | -302 186.00 | | -344 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 406.00 | -41 919.00 | | 124 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 185.00 | 1 221 779.00 | | 1 346 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 815.00 | 226 906.00 | | 215 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 975.00 | 20 129.00 | | 16 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 15 950.00 | | 8 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 205.00 | 7 927.00 | | 41 205.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 250.00 | 273 853.00 | | 282 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 435.00 | 1 495 632.00 | | 1 628 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 993.00 | 55 440.00 | | 77 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 453 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 830.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 966.00 | 128 554.00 | | 516 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 560.00 | 170 473.00 | | 392 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 406.00 | -41 919.00 | | 124 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 885.00 | | 63 582.00 | 984 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 1 047 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 468 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 335.00 | | 9 252.00 | 460 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 550.00 | | 54 330.00 | 524 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 857.00 | 15 599.00 | 46 856.00 | 219 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 300.00 | | 182 300.00 | 182 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 965.00 | 402 965.00 | | 402 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 377.00 | 403 078.00 | 182 300.00 | 585 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 250.00 | 77 992.00 | 46 856.00 | 282 250.00 |