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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 298 609.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 499.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 829.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 026.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 168 953.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 954 425.00 | |
BT Marchandises | | | 197 587.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 862.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 557.00 | |
CF Disponibilités | | | 319 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 107.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 541 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 495 632.00 | |
CU Autres participations | | | 358 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 800.00 | 689 800.00 | | 689 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 817 884.00 | 817 884.00 | | 817 884.00 |
DH Report à nouveau | -302 186.00 | -330 492.00 | | -302 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 919.00 | 28 306.00 | | -41 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 779.00 | 1 263 698.00 | | 1 221 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 906.00 | 237 875.00 | | 226 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 129.00 | 5 895.00 | | 20 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 7 997.00 | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 927.00 | 5 558.00 | | 7 927.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 853.00 | 257 363.00 | | 273 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 632.00 | 1 521 061.00 | | 1 495 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 440.00 | 30 771.00 | | 55 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 901.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 554.00 | 336 156.00 | | 128 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 473.00 | 307 851.00 | | 170 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 919.00 | 28 306.00 | | -41 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 051.00 | | 66 702.00 | 921 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982.00 | 527 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 986 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 708.00 | | 58 600.00 | 400 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 343.00 | | 8 102.00 | 520 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 013.00 | | 169 013.00 | 169 013.00 |
UX Autres créances clients | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 569.00 | 14 055.00 | 46 117.00 | 229 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 539.00 | 21 526.00 | 169 013.00 | 190 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 953.00 | 55 440.00 | 46 117.00 | 270 953.00 |