| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
AP Constructions | 599 742.00 | 166 669.00 | 433 072.00 | 599 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 711.00 | 41 553.00 | 2 158.00 | 43 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 585.00 | 208 222.00 | 586 363.00 | 794 585.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 212.00 | 208 222.00 | 595 990.00 | 804 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 991.00 | -99 330.00 | | -77 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 344.00 | 21 339.00 | | 26 344.00 |
DL TOTAL (I) | -41 647.00 | -67 991.00 | | -41 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 251.00 | 284 872.00 | | 249 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 242.00 | 387 460.00 | | 385 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | 736.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 3 596.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 637.00 | 676 664.00 | | 637 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 990.00 | 608 672.00 | | 595 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 966.00 | 284 872.00 | | 386 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 242.00 | | | 385 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 896.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 593.00 | 84 084.00 | | 88 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 249.00 | 62 745.00 | | 62 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 344.00 | 21 339.00 | | 26 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 326.00 | 12 896.00 | | 195 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 326.00 | 12 896.00 | | 195 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 326.00 | | | 195 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 815.00 | 371 815.00 | | 371 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 251.00 | | | 249 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 021.00 | | | 34 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 217.00 | 386 966.00 | | 636 217.00 |