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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
AP Constructions | 599 742.00 | 178 554.00 | 421 188.00 | 599 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 711.00 | 42 391.00 | 1 320.00 | 43 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 585.00 | 220 945.00 | 573 640.00 | 794 585.00 |
CF Disponibilités | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 351.00 | 220 945.00 | 597 406.00 | 818 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 647.00 | -77 991.00 | | -51 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 530.00 | 26 344.00 | | 8 530.00 |
DL TOTAL (I) | -33 117.00 | -41 647.00 | | -33 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 929.00 | 249 251.00 | | 212 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 084.00 | 385 242.00 | | 408 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | 1 420.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 1 724.00 | | 7 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 523.00 | 637 637.00 | | 630 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 406.00 | 595 990.00 | | 597 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 846.00 | 386 966.00 | | 452 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 723.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 556.00 | 88 592.00 | | 86 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 026.00 | 62 248.00 | | 78 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 530.00 | 26 344.00 | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 222.00 | 12 723.00 | | 208 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 222.00 | 12 723.00 | | 208 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 536.00 | 401 536.00 | | 401 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 929.00 | 37 037.00 | 155 579.00 | 212 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591.00 | 19.00 | 2 572.00 | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 738.00 | 452 846.00 | 155 579.00 | 628 738.00 |