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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 560.00 | | 148 560.00 | 148 560.00 |
AP Constructions | 599 742.00 | 190 439.00 | 409 303.00 | 599 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 190.00 | 43 132.00 | 2 058.00 | 45 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 614.00 | 233 571.00 | 562 043.00 | 795 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 104.00 | 233 571.00 | 567 533.00 | 801 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 117.00 | -51 647.00 | | -43 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 255.00 | 8 530.00 | | 3 255.00 |
DL TOTAL (I) | -29 863.00 | -33 117.00 | | -29 863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 242.00 | 292.00 | | 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 892.00 | 212 929.00 | | 175 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 174.00 | 407 791.00 | | 408 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 625.00 | 1 785.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 7 450.00 | | 11 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 395.00 | 630 523.00 | | 597 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 533.00 | 597 406.00 | | 567 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 040.00 | 17 162.00 | 62 202.00 | 45 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 040.00 | 17 162.00 | 62 202.00 | 45 040.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 202.00 | 86 556.00 | | 62 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 947.00 | 78 026.00 | | 58 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 255.00 | 8 530.00 | | 3 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 585.00 | | 1 479.00 | 794 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 122.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 795 614.00 | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 013.00 | | 1 479.00 | 792 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 945.00 | 12 626.00 | | 220 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 945.00 | 12 626.00 | | 220 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 892.00 | 37 765.00 | 138 127.00 | 175 892.00 |
VI Groupe et associés | 399 539.00 | 399 539.00 | | 399 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703.00 | 581.00 | 2 122.00 | 2 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 770.00 | 457 643.00 | 138 127.00 | 595 770.00 |