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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 009.00 | 150 360.00 | 27 648.00 | 178 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 456.00 | 88 114.00 | 29 341.00 | 117 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 765.00 | 238 980.00 | 81 785.00 | 320 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 701.00 | 7 576.00 | 192 124.00 | 199 701.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 207 828.00 | | 207 828.00 | 207 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 595.00 | 7 576.00 | 431 018.00 | 438 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 360.00 | 246 557.00 | 512 803.00 | 759 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 853.00 | | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
DL TOTAL (I) | 299 312.00 | | | 299 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 491.00 | | | 213 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 803.00 | | | 512 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 941.00 | | | 173 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 855.00 | 10 739.00 | 597 593.00 | 586 855.00 |
FG Production vendue services | 422 458.00 | | 422 458.00 | 422 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 313.00 | 10 739.00 | 1 020 051.00 | 1 009 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 764.00 | | | 1 022 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 304.00 | | | 990 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 875.00 | 15 106.00 | | 223 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 369.00 | 15 106.00 | | 223 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 3 677.00 | 106.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 3 677.00 | 106.00 | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | 3 677.00 | 106.00 | 4 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 350.00 | 92 350.00 | | 92 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 757.00 | 16 207.00 | 39 550.00 | 55 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 860.00 | 204 860.00 | | 204 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 155.00 | 204 860.00 | 2 295.00 | 207 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 125.00 | 170 575.00 | 39 550.00 | 210 125.00 |