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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 416.00 | 143 955.00 | 28 461.00 | 172 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 304.00 | 95 360.00 | 15 944.00 | 111 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 029.00 | 239 315.00 | 70 714.00 | 310 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 944.00 | 8 130.00 | 249 813.00 | 257 944.00 |
BZ Autres créances | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CF Disponibilités | 200 069.00 | | 200 069.00 | 200 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 577.00 | 8 130.00 | 490 446.00 | 498 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 606.00 | 247 446.00 | 561 161.00 | 808 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 201 000.00 | 194 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 312.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 019.00 | 32 359.00 | | 59 019.00 |
DL TOTAL (I) | 293 191.00 | 259 672.00 | | 293 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 482.00 | 39 949.00 | | 39 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 80 619.00 | | 97 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 837.00 | 99 617.00 | | 127 837.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 970.00 | 223 286.00 | | 267 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 161.00 | 482 957.00 | | 561 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 275 443.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 008.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | 5 710.00 | | 15 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 302.00 | 1 024 383.00 | | 1 282 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 282.00 | 992 024.00 | | 1 223 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 019.00 | 32 359.00 | | 59 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 558.00 | 19 454.00 | 38 697.00 | 258 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 052.00 | 19 454.00 | 38 191.00 | 258 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 054.00 | 263 054.00 | | 263 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 549.00 | 263 054.00 | 3 495.00 | 266 549.00 |