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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 715.00 | 161 067.00 | 21 648.00 | 182 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 154.00 | 96 985.00 | 22 169.00 | 119 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 485.00 | 258 558.00 | 68 927.00 | 327 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 521.00 | 8 386.00 | 238 135.00 | 246 521.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CF Disponibilités | 139 894.00 | | 139 894.00 | 139 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 416.00 | 8 386.00 | 414 030.00 | 422 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 901.00 | 266 944.00 | 482 957.00 | 749 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 312.00 | | | 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DL TOTAL (I) | 259 672.00 | | | 259 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 286.00 | | | 223 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 957.00 | | | 482 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 745.00 | | | 199 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 568 202.00 | 10 480.00 | 578 682.00 | 568 202.00 |
FG Production vendue services | 443 403.00 | | 443 403.00 | 443 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 605.00 | 10 480.00 | 1 022 085.00 | 1 011 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 384.00 | | | 1 024 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 024.00 | | | 992 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 980.00 | 19 577.00 | | 238 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 475.00 | 19 577.00 | | 238 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 576.00 | 810.00 | | 7 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 576.00 | 810.00 | | 7 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 576.00 | 810.00 | | 7 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 949.00 | 16 408.00 | 23 541.00 | 39 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 617.00 | 250 617.00 | | 250 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 912.00 | 250 617.00 | 2 295.00 | 252 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 286.00 | 199 745.00 | 23 541.00 | 223 286.00 |