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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 702.00 | 100.00 | 803.00 |
AH Fonds commercial | 748 000.00 | | 748 000.00 | 748 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685.00 | 3 361.00 | 1 325.00 | 4 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 318.00 | 14 872.00 | 6 445.00 | 21 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 745.00 | 18 935.00 | 761 810.00 | 780 745.00 |
BT Marchandises | 104 032.00 | | 104 032.00 | 104 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
BZ Autres créances | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
CF Disponibilités | 317 776.00 | | 317 776.00 | 317 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 499.00 | | 473 499.00 | 473 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 244.00 | 18 935.00 | 1 235 309.00 | 1 254 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
CU Autres participations | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 928 592.00 | 870 040.00 | | 928 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 629.00 | 65 464.00 | | 66 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 220.00 | 979 504.00 | | 1 039 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 973.00 | 59 028.00 | | 74 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 188.00 | 117 975.00 | | 104 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 927.00 | 31 889.00 | | 16 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 088.00 | 248 281.00 | | 196 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 309.00 | 1 227 785.00 | | 1 235 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 088.00 | 248 281.00 | | 196 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 245.00 | | 7 500.00 | 773 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 000.00 | | 803.00 | 748 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 345.00 | | 6 658.00 | 19 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | 39.00 | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 610.00 | 2 325.00 | | 16 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 702.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 610.00 | 1 623.00 | | 16 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 088.00 | 196 088.00 | | 196 088.00 |