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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 685.00 | 4 568.00 | 3 117.00 | 7 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 318.00 | 15 943.00 | 5 375.00 | 21 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 745.00 | 21 314.00 | 1 159 431.00 | 1 180 745.00 |
BT Marchandises | 141 044.00 | | 141 044.00 | 141 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BZ Autres créances | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 495 004.00 | | 495 004.00 | 495 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 083.00 | | 679 083.00 | 679 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 828.00 | 21 314.00 | 1 838 514.00 | 1 859 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
CU Autres participations | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 995 220.00 | 928 592.00 | | 995 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 633.00 | 66 629.00 | | 129 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 854.00 | 1 039 220.00 | | 1 168 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 954.00 | | | 377 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 455.00 | 74 973.00 | | 81 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 508.00 | 104 188.00 | | 138 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 743.00 | 16 927.00 | | 71 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 660.00 | 196 088.00 | | 669 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 514.00 | 1 235 309.00 | | 1 838 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 969.00 | 196 088.00 | | 357 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 745.00 | | 400 000.00 | 780 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 803.00 | | 397 000.00 | 748 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 003.00 | | 3 000.00 | 26 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 935.00 | 2 378.00 | | 18 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 100.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 233.00 | 2 278.00 | | 18 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 508.00 | 138 508.00 | | 138 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 954.00 | 66 263.00 | 266 914.00 | 377 954.00 |
VI Groupe et associés | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 046.00 | | | 22 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 660.00 | 357 969.00 | 266 914.00 | 669 660.00 |