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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 268.00 | 6 214.00 | 2 054.00 | 8 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 281.00 | 15 893.00 | 18 388.00 | 34 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 291.00 | 22 909.00 | 1 171 382.00 | 1 194 291.00 |
BT Marchandises | 136 292.00 | | 136 292.00 | 136 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BZ Autres créances | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CF Disponibilités | 543 830.00 | | 543 830.00 | 543 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 099.00 | | 703 099.00 | 703 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 390.00 | 22 909.00 | 1 874 480.00 | 1 897 390.00 |
CU Autres participations | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 854.00 | 995 220.00 | | 1 124 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 310.00 | 129 633.00 | | 160 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 164.00 | 1 168 854.00 | | 1 329 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 691.00 | 377 954.00 | | 311 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 504.00 | 81 455.00 | | 42 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 043.00 | 138 508.00 | | 139 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 080.00 | 71 743.00 | | 52 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 317.00 | 669 660.00 | | 545 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 480.00 | 1 838 514.00 | | 1 874 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 074.00 | 357 969.00 | | 300 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 745.00 | | 15 926.00 | 1 180 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 1 194 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 42 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 803.00 | | | 1 145 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 003.00 | | 15 926.00 | 29 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 314.00 | 3 975.00 | 2 380.00 | 21 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 511.00 | 3 975.00 | 2 380.00 | 20 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 043.00 | 139 043.00 | | 139 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 691.00 | 66 448.00 | 245 242.00 | 311 691.00 |
VI Groupe et associés | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 317.00 | 300 074.00 | 245 242.00 | 545 317.00 |