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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 885.00 | 5 038.00 | 76 847.00 | 81 885.00 |
040 Immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 513.00 | 5 038.00 | 84 475.00 | 89 513.00 |
060 Stock marchandises | 118 634.00 | 55 472.00 | 63 162.00 | 118 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
072 Créances – Autres | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 030.00 | 55 472.00 | 160 558.00 | 216 030.00 |
110 Total général Actif | 305 542.00 | 60 510.00 | 245 032.00 | 305 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 267.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 653.00 | 55 505.00 | | 16 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 700.00 | 167 086.00 | | 153 700.00 |
224 Production immobilisée | | 33 416.00 | | |
230 Autres produits | 180.00 | 3 319.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 533.00 | 259 327.00 | | 170 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 122 527.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 920.00 | -44 706.00 | | 9 920.00 |
242 Autres charges externes. | 8 085.00 | 5 831.00 | | 8 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 1 461.00 | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 726.00 | 87 607.00 | | 117 726.00 |
252 Charges sociales | 26 342.00 | 8 526.00 | | 26 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 024.00 | 14.00 | | 5 024.00 |
256 Dotations aux provisions | | 55 472.00 | | |
262 Autres charges | | 14 573.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 027.00 | 251 304.00 | | 169 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 506.00 | 8 024.00 | | 1 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 506.00 | 6 335.00 | | 1 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |