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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 885.00 | 25 512.00 | 56 373.00 | 81 885.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 585.00 | 25 512.00 | 65 073.00 | 90 585.00 |
060 Stock marchandises | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
072 Créances – Autres | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
084 Disponibilités | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 681.00 | 65 890.00 | 120 791.00 | 186 681.00 |
110 Total général Actif | 277 267.00 | 91 402.00 | 185 865.00 | 277 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 064.00 | 17 299.00 | | 5 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 514.00 | 150 000.00 | | 217 514.00 |
230 Autres produits | | 56 269.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 578.00 | 223 569.00 | | 222 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 52 744.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 605.00 | 8 441.00 | | 43 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 191.00 | 1 868.00 | | 5 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 008.00 | 156 199.00 | | 152 008.00 |
252 Charges sociales | 10 910.00 | 19 170.00 | | 10 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
256 Dotations aux provisions | | 65 890.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 6 437.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 965.00 | 320 986.00 | | 221 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 614.00 | -97 418.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 614.00 | -97 418.00 | | 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |