| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 885.00 | 15 275.00 | 66 610.00 | 81 885.00 |
040 Immobilisations financières | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 335.00 | 15 275.00 | 81 060.00 | 96 335.00 |
060 Stock marchandises | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
084 Disponibilités | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 538.00 | 65 890.00 | 46 648.00 | 112 538.00 |
110 Total général Actif | 208 873.00 | 81 165.00 | 127 708.00 | 208 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 698.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 299.00 | 16 653.00 | | 17 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 153 700.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 56 269.00 | 180.00 | | 56 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 569.00 | 170 533.00 | | 223 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 52 744.00 | 9 920.00 | | 52 744.00 |
242 Autres charges externes. | 8 441.00 | 8 085.00 | | 8 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 1 929.00 | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 199.00 | 117 726.00 | | 156 199.00 |
252 Charges sociales | 19 170.00 | 26 342.00 | | 19 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 237.00 | 5 024.00 | | 10 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
262 Autres charges | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 986.00 | 169 027.00 | | 320 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -97 418.00 | 1 506.00 | | -97 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 418.00 | 1 506.00 | | -97 418.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 41 698.00 | | | 41 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 513.00 | | | 89 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 472.00 | | | 55 472.00 |