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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 481 663.00 | | 481 663.00 | 481 663.00 |
AP Constructions | 4 307 296.00 | 107 691.00 | 4 199 605.00 | 4 307 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 836.00 | 107 691.00 | 4 699 145.00 | 4 806 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 859.00 | | 313 859.00 | 313 859.00 |
BZ Autres créances | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 710.00 | | 474 710.00 | 474 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 546.00 | 107 691.00 | 5 173 855.00 | 5 281 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 974.00 | -249 616.00 | | -300 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 992.00 | -51 358.00 | | -396 992.00 |
DL TOTAL (I) | -687 967.00 | -290 974.00 | | -687 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 713 808.00 | 166.00 | | 4 713 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 505.00 | 599 319.00 | | 1 048 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 29 891.00 | | 27 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 575.00 | 55 858.00 | | 54 575.00 |
EA Autres dettes | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 861 821.00 | 685 234.00 | | 5 861 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 173 855.00 | 394 260.00 | | 5 173 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 325.00 | | 492 325.00 | 492 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 325.00 | | 492 325.00 | 492 325.00 |
FQ Autres produits | | | 7 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 611.00 | 426 261.00 | | 499 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 603.00 | 477 619.00 | | 896 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 992.00 | -51 358.00 | | -396 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 085.00 | | 4 798 751.00 | 8 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 788 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 788 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | 9 792.00 | 8 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
UX Autres créances clients | 313 859.00 | 313 859.00 | | 313 859.00 |
VB T. V. A. | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 707 168.00 | | 4 707 168.00 | 4 707 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 298.00 | 92 494.00 | 915 804.00 | 1 008 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 707 168.00 | | | 4 707 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 467.00 | 384 590.00 | 17 877.00 | 402 467.00 |
VW T.V.A. | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861 821.00 | 198 642.00 | 5 622 972.00 | 5 861 821.00 |