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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 481 663.00 | | 481 663.00 | 481 663.00 |
AP Constructions | 4 307 296.00 | 322 132.00 | 3 985 164.00 | 4 307 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 099.00 | 322 132.00 | 4 483 968.00 | 4 806 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 955.00 | | 479 955.00 | 479 955.00 |
BZ Autres créances | 122 951.00 | | 122 951.00 | 122 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 901.00 | | 675 901.00 | 675 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 000.00 | 322 132.00 | 5 159 869.00 | 5 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -697 967.00 | -300 974.00 | | -697 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 937.00 | -396 992.00 | | -457 937.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 904.00 | -687 967.00 | | -1 145 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 846.00 | 4 713 808.00 | | 4 716 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 510.00 | 1 048 505.00 | | 1 419 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 27 843.00 | | 49 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 375.00 | 54 575.00 | | 73 375.00 |
EA Autres dettes | 46 926.00 | 17 089.00 | | 46 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 305 773.00 | 5 861 821.00 | | 6 305 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 159 869.00 | 5 173 855.00 | | 5 159 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 535.00 | | 343 535.00 | 343 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 535.00 | | 343 535.00 | 343 535.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 545.00 | 499 611.00 | | 343 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 483.00 | 896 603.00 | | 801 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 937.00 | -396 992.00 | | -457 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 836.00 | | | 4 806 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 737.00 | 17 140.00 | | 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 737.00 | 4 806 099.00 | | 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 788 959.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 959.00 | | | 4 788 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 691.00 | 214 440.00 | | 107 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 691.00 | 214 440.00 | | 107 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
UX Autres créances clients | 479 955.00 | 479 955.00 | | 479 955.00 |
VB T. V. A. | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VC Groupe et associés | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 707 168.00 | | 4 707 168.00 | 4 707 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 572.00 | | 1 392 572.00 | 1 392 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 046.00 | 602 906.00 | 17 140.00 | 620 046.00 |
VW T.V.A. | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 773.00 | 179 095.00 | 6 099 740.00 | 6 305 773.00 |