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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 481 663.00 | | 481 663.00 | 481 663.00 |
AP Constructions | 4 307 296.00 | 536 572.00 | 3 770 724.00 | 4 307 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 780.00 | 536 572.00 | 4 340 209.00 | 4 876 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 186.00 | | 687 186.00 | 687 186.00 |
BZ Autres créances | 59 449.00 | | 59 449.00 | 59 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 473.00 | | 865 473.00 | 865 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 253.00 | 536 572.00 | 5 205 681.00 | 5 742 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 904.00 | -697 967.00 | | -1 155 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 062.00 | -457 937.00 | | -296 062.00 |
DL TOTAL (I) | -1 441 965.00 | -1 145 904.00 | | -1 441 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 844.00 | 4 716 846.00 | | 4 716 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 597.00 | 1 419 510.00 | | 1 622 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 603.00 | 49 116.00 | | 119 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 915.00 | 73 375.00 | | 114 915.00 |
EA Autres dettes | 7 552.00 | 46 926.00 | | 7 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 647.00 | 6 305 773.00 | | 6 647 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 681.00 | 5 159 869.00 | | 5 205 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 906.00 | | 423 906.00 | 423 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 906.00 | | 423 906.00 | 423 906.00 |
FQ Autres produits | | | 3 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 747.00 | 343 545.00 | | 427 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 808.00 | 801 483.00 | | 723 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 062.00 | -457 937.00 | | -296 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 099.00 | | 70 681.00 | 4 806 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 876 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 844 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 959.00 | | 55 800.00 | 4 788 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | | 14 881.00 | 17 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 132.00 | 214 440.00 | 536 572.00 | 322 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 132.00 | 214 440.00 | 536 572.00 | 322 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 079.00 | | 51 079.00 | 51 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
UX Autres créances clients | 687 186.00 | 687 186.00 | | 687 186.00 |
VB T. V. A. | 59 449.00 | 59 449.00 | | 59 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 707 168.00 | | | 4 707 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 519.00 | | 1 571 519.00 | 1 571 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 764.00 | 784 743.00 | 32 021.00 | 816 764.00 |
VW T.V.A. | 114 915.00 | 114 915.00 | | 114 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 647.00 | 317 881.00 | 1 622 597.00 | 6 647 647.00 |