| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 106.00 | 9 211.00 | 12 896.00 | 22 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 876.00 | 152 595.00 | 42 280.00 | 194 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 172.00 | 164 096.00 | 68 076.00 | 232 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 465.00 | | 264 465.00 | 264 465.00 |
BZ Autres créances | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CF Disponibilités | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 416.00 | | 453 416.00 | 453 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 588.00 | 164 096.00 | 521 492.00 | 685 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 61 122.00 | | | 61 122.00 |
DH Report à nouveau | -25 561.00 | | | -25 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 683.00 | | | 61 683.00 |
DL TOTAL (I) | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 631.00 | | | 101 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 252.00 | | | 247 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 548.00 | | | 394 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 492.00 | | | 521 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 110.00 | | | 370 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 608.00 | | 11 564.00 | 240 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 232 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 216 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 518.00 | | 9 464.00 | 227 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 2 100.00 | 10 800.00 |