| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 726.00 | 13 869.00 | 13 857.00 | 27 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 343.00 | 174 272.00 | 49 071.00 | 223 343.00 |
BF Prêts | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 459.00 | 190 431.00 | 112 028.00 | 302 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 142.00 | | 407 142.00 | 407 142.00 |
BZ Autres créances | 113 280.00 | | 113 280.00 | 113 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
CF Disponibilités | 70 613.00 | | 70 613.00 | 70 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 280.00 | | 680 280.00 | 680 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 739.00 | 190 431.00 | 792 308.00 | 982 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
DL TOTAL (I) | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 633.00 | | | 126 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 539.00 | | | 376 539.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 388.00 | | | 637 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 308.00 | | | 792 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 345.00 | | | 519 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 172.00 | | 70 677.00 | 232 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 302 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 251 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 982.00 | | 34 477.00 | 216 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 36 200.00 | 12 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 096.00 | 26 335.00 | | 164 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 806.00 | 26 335.00 | | 161 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 584.00 | 13 541.00 | 18 043.00 | 131 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 633.00 | 126 633.00 | | 126 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 170.00 | 379 170.00 | | 379 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 423.00 | 520 423.00 | | 520 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 329.00 | 533 229.00 | 49 100.00 | 582 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 388.00 | 519 345.00 | 18 043.00 | 637 388.00 |