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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 463.00 | 19 144.00 | 14 320.00 | 33 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 747.00 | 174 200.00 | 104 547.00 | 278 747.00 |
BF Prêts | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 400.00 | 195 634.00 | 162 766.00 | 358 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 054.00 | | 588 054.00 | 588 054.00 |
BZ Autres créances | 93 069.00 | | 93 069.00 | 93 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
CF Disponibilités | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 763.00 | | 800 763.00 | 800 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 164.00 | 195 634.00 | 963 530.00 | 1 159 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 125 220.00 | | | 125 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 059.00 | | | -363 059.00 |
DL TOTAL (I) | -208 138.00 | | | -208 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 953.00 | | | 489 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 987.00 | | | 153 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 647.00 | | | 520 647.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 668.00 | | | 1 171 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 530.00 | | | 963 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 413.00 | | | 811 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 459.00 | | 105 142.00 | 302 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 43 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 200.00 | 358 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 312 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 069.00 | | 102 142.00 | 251 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 100.00 | | 3 000.00 | 49 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 431.00 | 28 528.00 | 23 324.00 | 190 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 141.00 | 28 528.00 | 23 324.00 | 188 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 953.00 | 129 698.00 | 360 255.00 | 489 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 987.00 | 153 987.00 | | 153 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 728.00 | 527 728.00 | | 527 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 124.00 | 681 124.00 | | 681 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 253.00 | 694 353.00 | 43 900.00 | 738 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 668.00 | 811 413.00 | 360 255.00 | 1 171 668.00 |