| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 494.00 | 332.00 | 1 162.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 008.00 | 42 814.00 | 19 194.00 | 62 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 998.00 | 43 146.00 | 20 853.00 | 63 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 065.00 | 1 536.00 | 114 529.00 | 116 065.00 |
BZ Autres créances | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
CF Disponibilités | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 559.00 | 1 536.00 | 238 023.00 | 239 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 557.00 | 44 682.00 | 258 875.00 | 303 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 103 109.00 | 77 467.00 | | 103 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | 39 642.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 143 348.00 | 156 899.00 | | 143 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911.00 | 3 865.00 | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 111.00 | 45 307.00 | | 42 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 817.00 | 63 560.00 | | 60 817.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | 2 483.00 | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 527.00 | 115 216.00 | | 115 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 875.00 | 272 115.00 | | 258 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 563.00 | 115 216.00 | | 112 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 811.00 | 8 014.00 | 469 825.00 | 461 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 811.00 | 8 014.00 | 469 825.00 | 461 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | 3 712.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 850.00 | 4 139.00 | | 5 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 704.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | 704.00 | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | 3 435.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -444.00 | 5 860.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 392.00 | 519 397.00 | | 476 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 942.00 | 479 754.00 | | 475 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450.00 | 39 642.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 154.00 | | 13 011.00 | 60 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 166.00 | 63 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 166.00 | 63 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 658.00 | | 13 011.00 | 59 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 908.00 | 9 836.00 | 3 598.00 | 36 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 908.00 | 9 836.00 | 3 598.00 | 36 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 536.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 536.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 536.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 907.00 | 1 943.00 | 2 964.00 | 4 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 670.00 | 155 174.00 | 496.00 | 155 670.00 |
VW T.V.A. | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 527.00 | 112 563.00 | 2 964.00 | 115 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | 6 167.00 | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 761.00 | 6 705.00 | | 9 761.00 |
ST Autres comptes | 36 464.00 | 34 627.00 | | 36 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 669.00 | 59 592.00 | | 36 669.00 |
YT Sous‐traitance | 118 601.00 | 76 528.00 | | 118 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 2 110.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | 8 277.00 | | 4 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 723.00 | 102 608.00 | | 93 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 281.00 | 24 506.00 | | 20 281.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 494.00 | 177 452.00 | | 201 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |