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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 74.00 | 39 926.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 494.00 | 930.00 | 564.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 540.00 | 56 904.00 | 22 636.00 | 79 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 167.00 | 57 908.00 | 63 258.00 | 121 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 674.00 | | 136 674.00 | 136 674.00 |
BZ Autres créances | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
CF Disponibilités | 64 131.00 | | 64 131.00 | 64 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 675.00 | | 397 675.00 | 397 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 842.00 | 57 908.00 | 460 934.00 | 518 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
DH Report à nouveau | 8 045.00 | 449.00 | | 8 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 991.00 | 7 595.00 | | 4 991.00 |
DL TOTAL (I) | 155 935.00 | 150 944.00 | | 155 935.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 281.00 | 103 118.00 | | 96 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 190.00 | 46 170.00 | | 127 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 249.00 | 48 364.00 | | 68 249.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 2 798.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 998.00 | 200 451.00 | | 294 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 934.00 | 351 395.00 | | 460 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 205.00 | 199 456.00 | | 221 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 311.00 | | 573 311.00 | 573 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 311.00 | | 573 311.00 | 573 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 159.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 159.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -159.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 368.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 795.00 | 420 895.00 | | 573 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 804.00 | 413 299.00 | | 568 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 991.00 | 7 595.00 | | 4 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 237.00 | | 55 294.00 | 66 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 741.00 | | 15 294.00 | 65 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 462.00 | 5 446.00 | | 52 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 462.00 | 5 372.00 | | 52 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 190.00 | 127 190.00 | | 127 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
VB T. V. A. | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 264.00 | 22 471.00 | 73 794.00 | 96 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 516.00 | 173 384.00 | 132.00 | 173 516.00 |
VW T.V.A. | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 999.00 | 221 205.00 | 73 794.00 | 294 999.00 |