| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 494.00 | 631.00 | 863.00 | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 246.00 | 51 831.00 | 12 415.00 | 64 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 236.00 | 52 462.00 | 13 774.00 | 66 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 499.00 | | 104 499.00 | 104 499.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 620.00 | | 337 620.00 | 337 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 857.00 | 52 462.00 | 351 395.00 | 403 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 595.00 | 449.00 | | 7 595.00 |
DL TOTAL (I) | 150 944.00 | 143 348.00 | | 150 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 118.00 | 4 910.00 | | 103 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 170.00 | 42 110.00 | | 46 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 364.00 | 60 817.00 | | 48 364.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 7 688.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 451.00 | 115 526.00 | | 200 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 395.00 | 258 875.00 | | 351 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 456.00 | 112 562.00 | | 199 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 700.00 | 7 362.00 | 417 062.00 | 409 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 700.00 | 7 362.00 | 417 062.00 | 409 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 35.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 5 603.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 246.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | -444.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 895.00 | 476 392.00 | | 420 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 299.00 | 475 942.00 | | 413 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 595.00 | 449.00 | | 7 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 998.00 | | 2 238.00 | 63 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 502.00 | | 2 238.00 | 63 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 146.00 | 9 316.00 | | 43 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 146.00 | 9 316.00 | | 43 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 496.00 | | | 496.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964.00 | 1 970.00 | 995.00 | 2 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 175.00 | 130 679.00 | 496.00 | 131 175.00 |
VW T.V.A. | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 451.00 | 199 457.00 | 995.00 | 200 451.00 |